OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
14/05/2024 17:37
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 324,73 mi | 324,08 mi | 327,12 mi |
| Patrimônio líquido | 319,51 mi | 319,14 mi | 322,37 mi |
| Total dos passivos | 5,23 mi | 4,93 mi | 4,75 mi |
| Liquidez total | 31,68 mi | 21,50 mi | 42,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 1,52% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
324,73 mi
Mar/2024: 324,08 mi
Fev/2024: 327,12 mi
Patrimônio líquido
319,51 mi
Mar/2024: 319,14 mi
Fev/2024: 322,37 mi
Total dos passivos
5,23 mi
Mar/2024: 4,93 mi
Fev/2024: 4,75 mi
Liquidez total
31,68 mi
Mar/2024: 21,50 mi
Fev/2024: 42,86 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,52%
Fev/2024: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 30.159 | 30.029 | 29.951 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,24 | R$ 98,13 | R$ 99,12 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Mar/2024: 3.252.384
Fev/2024: 3.252.384
Número de cotistas
30.159
Mar/2024: 30.029
Fev/2024: 29.951
Valor patrimonial por cota
R$ 98,24
Mar/2024: R$ 98,13
Fev/2024: R$ 99,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9108 | R$ 0,9107 | R$ 0,9107 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,9108
Mar/2024: 2,96 mi
Fev/2024: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
293,05 mi
Mar/2024: 302,56 mi
Fev/2024: 284,25 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
291,60 mi
99,51%
|
301,17 mi
99,54%
|
282,78 mi
99,48%
|
| Fundos imobiliários |
1,45 mi
0,49%
|
1,39 mi
0,46%
|
1,47 mi
0,52%
|
CRI/CRA
291,60 mi
99,51%
Mar/2024: 301,17 mi (99,54%)
Fev/2024: 282,78 mi (99,48%)
Fundos imobiliários
1,45 mi
0,49%
Mar/2024: 1,39 mi (0,46%)
Fev/2024: 1,47 mi (0,52%)