OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 11:20
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 325,71 mi | 324,73 mi | 324,08 mi |
| Patrimônio líquido | 320,33 mi | 319,51 mi | 319,14 mi |
| Total dos passivos | 5,38 mi | 5,23 mi | 4,93 mi |
| Liquidez total | 35,59 mi | 31,68 mi | 21,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,65% | 1,61% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
325,71 mi
Abr/2024: 324,73 mi
Mar/2024: 324,08 mi
Patrimônio líquido
320,33 mi
Abr/2024: 319,51 mi
Mar/2024: 319,14 mi
Total dos passivos
5,38 mi
Abr/2024: 5,23 mi
Mar/2024: 4,93 mi
Liquidez total
35,59 mi
Abr/2024: 31,68 mi
Mar/2024: 21,50 mi
Índice de solvência
1,65%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,61%
Mar/2024: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 30.135 | 30.159 | 30.029 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,49 | R$ 98,24 | R$ 98,13 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Abr/2024: 3.252.384
Mar/2024: 3.252.384
Número de cotistas
30.135
Abr/2024: 30.159
Mar/2024: 30.029
Valor patrimonial por cota
R$ 98,49
Abr/2024: R$ 98,24
Mar/2024: R$ 98,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9109 | R$ 0,9108 | R$ 0,9107 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,9109
Abr/2024: 2,96 mi
Mar/2024: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
290,10 mi
Abr/2024: 293,05 mi
Mar/2024: 302,56 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
288,65 mi
99,50%
|
291,60 mi
99,51%
|
301,17 mi
99,54%
|
| Fundos imobiliários |
1,45 mi
0,50%
|
1,45 mi
0,49%
|
1,39 mi
0,46%
|
CRI/CRA
288,65 mi
99,50%
Abr/2024: 291,60 mi (99,51%)
Mar/2024: 301,17 mi (99,54%)
Fundos imobiliários
1,45 mi
0,50%
Abr/2024: 1,45 mi (0,49%)
Mar/2024: 1,39 mi (0,46%)