OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 15:25
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 324,41 mi | 325,71 mi | 324,73 mi |
| Patrimônio líquido | 319,19 mi | 320,33 mi | 319,51 mi |
| Total dos passivos | 5,22 mi | 5,38 mi | 5,23 mi |
| Liquidez total | 34,30 mi | 35,59 mi | 31,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 1,65% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
324,41 mi
Mai/2024: 325,71 mi
Abr/2024: 324,73 mi
Patrimônio líquido
319,19 mi
Mai/2024: 320,33 mi
Abr/2024: 319,51 mi
Total dos passivos
5,22 mi
Mai/2024: 5,38 mi
Abr/2024: 5,23 mi
Liquidez total
34,30 mi
Mai/2024: 35,59 mi
Abr/2024: 31,68 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,65%
Abr/2024: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 30.002 | 30.135 | 30.159 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,14 | R$ 98,49 | R$ 98,24 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Mai/2024: 3.252.384
Abr/2024: 3.252.384
Número de cotistas
30.002
Mai/2024: 30.135
Abr/2024: 30.159
Valor patrimonial por cota
R$ 98,14
Mai/2024: R$ 98,49
Abr/2024: R$ 98,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8209 | R$ 0,9109 | R$ 0,9108 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,8209
Mai/2024: 2,96 mi
Abr/2024: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
290,09 mi
Mai/2024: 290,10 mi
Abr/2024: 293,05 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
288,68 mi
99,51%
|
288,65 mi
99,50%
|
291,60 mi
99,51%
|
| Fundos imobiliários |
1,41 mi
0,49%
|
1,45 mi
0,50%
|
1,45 mi
0,49%
|
CRI/CRA
288,68 mi
99,51%
Mai/2024: 288,65 mi (99,50%)
Abr/2024: 291,60 mi (99,51%)
Fundos imobiliários
1,41 mi
0,49%
Mai/2024: 1,45 mi (0,50%)
Abr/2024: 1,45 mi (0,49%)