OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 11:42
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 326,87 mi | 323,72 mi | 323,74 mi |
| Patrimônio líquido | 322,23 mi | 318,88 mi | 318,94 mi |
| Total dos passivos | 4,65 mi | 4,85 mi | 4,80 mi |
| Liquidez total | 29,50 mi | 28,73 mi | 24,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,50% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
326,87 mi
Nov/2023: 323,72 mi
Out/2023: 323,74 mi
Patrimônio líquido
322,23 mi
Nov/2023: 318,88 mi
Out/2023: 318,94 mi
Total dos passivos
4,65 mi
Nov/2023: 4,85 mi
Out/2023: 4,80 mi
Liquidez total
29,50 mi
Nov/2023: 28,73 mi
Out/2023: 24,20 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,50%
Out/2023: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 29.451 | 29.388 | 29.421 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,07 | R$ 98,04 | R$ 98,06 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Nov/2023: 3.252.384
Out/2023: 3.252.384
Número de cotistas
29.451
Nov/2023: 29.388
Out/2023: 29.421
Valor patrimonial por cota
R$ 99,07
Nov/2023: R$ 98,04
Out/2023: R$ 98,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,93 mi | 3,25 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9006 | R$ 1,0005 | R$ 1,0004 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,9006
Nov/2023: 3,25 mi
Out/2023: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
297,37 mi
Nov/2023: 294,99 mi
Out/2023: 299,53 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
295,77 mi
99,46%
|
293,40 mi
99,46%
|
297,65 mi
99,37%
|
| Fundos imobiliários |
1,60 mi
0,54%
|
1,59 mi
0,54%
|
1,88 mi
0,63%
|
CRI/CRA
295,77 mi
99,46%
Nov/2023: 293,40 mi (99,46%)
Out/2023: 297,65 mi (99,37%)
Fundos imobiliários
1,60 mi
0,54%
Nov/2023: 1,59 mi (0,54%)
Out/2023: 1,88 mi (0,63%)