OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 13:13
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 326,66 mi | 326,87 mi | 323,72 mi |
| Patrimônio líquido | 321,71 mi | 322,23 mi | 318,88 mi |
| Total dos passivos | 4,95 mi | 4,65 mi | 4,85 mi |
| Liquidez total | 34,83 mi | 29,50 mi | 28,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,51% | 1,42% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
326,66 mi
Dez/2023: 326,87 mi
Nov/2023: 323,72 mi
Patrimônio líquido
321,71 mi
Dez/2023: 322,23 mi
Nov/2023: 318,88 mi
Total dos passivos
4,95 mi
Dez/2023: 4,65 mi
Nov/2023: 4,85 mi
Liquidez total
34,83 mi
Dez/2023: 29,50 mi
Nov/2023: 28,73 mi
Índice de solvência
1,51%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,42%
Nov/2023: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 29.684 | 29.451 | 29.388 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,92 | R$ 99,07 | R$ 98,04 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Dez/2023: 3.252.384
Nov/2023: 3.252.384
Número de cotistas
29.684
Dez/2023: 29.451
Nov/2023: 29.388
Valor patrimonial por cota
R$ 98,92
Dez/2023: R$ 99,07
Nov/2023: R$ 98,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,93 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9106 | R$ 0,9006 | R$ 1,0005 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,9106
Dez/2023: 2,93 mi
Nov/2023: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
291,83 mi
Dez/2023: 297,37 mi
Nov/2023: 294,99 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
290,27 mi
99,46%
|
295,77 mi
99,46%
|
293,40 mi
99,46%
|
| Fundos imobiliários |
1,56 mi
0,54%
|
1,60 mi
0,54%
|
1,59 mi
0,54%
|
CRI/CRA
290,27 mi
99,46%
Dez/2023: 295,77 mi (99,46%)
Nov/2023: 293,40 mi (99,46%)
Fundos imobiliários
1,56 mi
0,54%
Dez/2023: 1,60 mi (0,54%)
Nov/2023: 1,59 mi (0,54%)