OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 16:47
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 325,98 mi | 325,26 mi | 325,17 mi |
| Patrimônio líquido | 321,78 mi | 321,00 mi | 320,07 mi |
| Total dos passivos | 4,20 mi | 4,26 mi | 5,10 mi |
| Liquidez total | 49,19 mi | 53,47 mi | 35,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 1,31% | 1,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
325,98 mi
Out/2024: 325,26 mi
Set/2024: 325,17 mi
Patrimônio líquido
321,78 mi
Out/2024: 321,00 mi
Set/2024: 320,07 mi
Total dos passivos
4,20 mi
Out/2024: 4,26 mi
Set/2024: 5,10 mi
Liquidez total
49,19 mi
Out/2024: 53,47 mi
Set/2024: 35,66 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,31%
Set/2024: 1,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 26.555 | 27.150 | 28.734 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,94 | R$ 98,70 | R$ 98,41 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Out/2024: 3.252.384
Set/2024: 3.252.384
Número de cotistas
26.555
Out/2024: 27.150
Set/2024: 28.734
Valor patrimonial por cota
R$ 98,94
Out/2024: R$ 98,70
Set/2024: R$ 98,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,93 mi | 2,93 mi | 2,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,8511 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Out/2024: 2,93 mi
Set/2024: 2,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
276,79 mi
Out/2024: 271,78 mi
Set/2024: 289,50 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
275,23 mi
99,44%
|
270,24 mi
99,43%
|
288,01 mi
99,48%
|
| Fundos imobiliários |
1,56 mi
0,56%
|
1,54 mi
0,57%
|
1,49 mi
0,52%
|
CRI/CRA
275,23 mi
99,44%
Out/2024: 270,24 mi (99,43%)
Set/2024: 288,01 mi (99,48%)
Fundos imobiliários
1,56 mi
0,56%
Out/2024: 1,54 mi (0,57%)
Set/2024: 1,49 mi (0,52%)