OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 09:22
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 325,85 mi | 324,41 mi | 325,71 mi |
| Patrimônio líquido | 321,01 mi | 319,19 mi | 320,33 mi |
| Total dos passivos | 4,85 mi | 5,22 mi | 5,38 mi |
| Liquidez total | 41,28 mi | 34,30 mi | 35,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 1,61% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
325,85 mi
Jun/2024: 324,41 mi
Mai/2024: 325,71 mi
Patrimônio líquido
321,01 mi
Jun/2024: 319,19 mi
Mai/2024: 320,33 mi
Total dos passivos
4,85 mi
Jun/2024: 5,22 mi
Mai/2024: 5,38 mi
Liquidez total
41,28 mi
Jun/2024: 34,30 mi
Mai/2024: 35,59 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,61%
Mai/2024: 1,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 29.685 | 30.002 | 30.135 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,70 | R$ 98,14 | R$ 98,49 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Jun/2024: 3.252.384
Mai/2024: 3.252.384
Número de cotistas
29.685
Jun/2024: 30.002
Mai/2024: 30.135
Valor patrimonial por cota
R$ 98,70
Jun/2024: R$ 98,14
Mai/2024: R$ 98,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,67 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8210 | R$ 0,8209 | R$ 0,9109 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,8210
Jun/2024: 2,67 mi
Mai/2024: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
284,56 mi
Jun/2024: 290,09 mi
Mai/2024: 290,10 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
283,11 mi
99,49%
|
288,68 mi
99,51%
|
288,65 mi
99,50%
|
| Fundos imobiliários |
1,45 mi
0,51%
|
1,41 mi
0,49%
|
1,45 mi
0,50%
|
CRI/CRA
283,11 mi
99,49%
Jun/2024: 288,68 mi (99,51%)
Mai/2024: 288,65 mi (99,50%)
Fundos imobiliários
1,45 mi
0,51%
Jun/2024: 1,41 mi (0,49%)
Mai/2024: 1,45 mi (0,50%)