OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
12/04/2024 12:55
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 324,08 mi | 327,12 mi | 326,66 mi |
| Patrimônio líquido | 319,14 mi | 322,37 mi | 321,71 mi |
| Total dos passivos | 4,93 mi | 4,75 mi | 4,95 mi |
| Liquidez total | 21,50 mi | 42,86 mi | 34,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,45% | 1,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
324,08 mi
Fev/2024: 327,12 mi
Jan/2024: 326,66 mi
Patrimônio líquido
319,14 mi
Fev/2024: 322,37 mi
Jan/2024: 321,71 mi
Total dos passivos
4,93 mi
Fev/2024: 4,75 mi
Jan/2024: 4,95 mi
Liquidez total
21,50 mi
Fev/2024: 42,86 mi
Jan/2024: 34,83 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,45%
Jan/2024: 1,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 30.029 | 29.951 | 29.684 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,13 | R$ 99,12 | R$ 98,92 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Fev/2024: 3.252.384
Jan/2024: 3.252.384
Número de cotistas
30.029
Fev/2024: 29.951
Jan/2024: 29.684
Valor patrimonial por cota
R$ 98,13
Fev/2024: R$ 99,12
Jan/2024: R$ 98,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9107 | R$ 0,9107 | R$ 0,9106 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,9107
Fev/2024: 2,96 mi
Jan/2024: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
302,56 mi
Fev/2024: 284,25 mi
Jan/2024: 291,83 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
301,17 mi
99,54%
|
282,78 mi
99,48%
|
290,27 mi
99,46%
|
| Fundos imobiliários |
1,39 mi
0,46%
|
1,47 mi
0,52%
|
1,56 mi
0,54%
|
CRI/CRA
301,17 mi
99,54%
Fev/2024: 282,78 mi (99,48%)
Jan/2024: 290,27 mi (99,46%)
Fundos imobiliários
1,39 mi
0,46%
Fev/2024: 1,47 mi (0,52%)
Jan/2024: 1,56 mi (0,54%)