OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 10:17
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 327,96 mi | 326,34 mi | 326,08 mi |
| Patrimônio líquido | 322,86 mi | 321,10 mi | 321,01 mi |
| Total dos passivos | 5,10 mi | 5,24 mi | 5,08 mi |
| Liquidez total | 20,65 mi | 29,69 mi | 23,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 1,60% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
327,96 mi
Jul/2023: 326,34 mi
Jun/2023: 326,08 mi
Patrimônio líquido
322,86 mi
Jul/2023: 321,10 mi
Jun/2023: 321,01 mi
Total dos passivos
5,10 mi
Jul/2023: 5,24 mi
Jun/2023: 5,08 mi
Liquidez total
20,65 mi
Jul/2023: 29,69 mi
Jun/2023: 23,94 mi
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,60%
Jun/2023: 1,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 29.292 | 28.946 | 28.763 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,27 | R$ 98,73 | R$ 98,70 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Jul/2023: 3.252.384
Jun/2023: 3.252.384
Número de cotistas
29.292
Jul/2023: 28.946
Jun/2023: 28.763
Valor patrimonial por cota
R$ 99,27
Jul/2023: R$ 98,73
Jun/2023: R$ 98,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,58 mi | 3,90 mi | 4,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1003 | R$ 1,2002 | R$ 1,2501 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,58 mi
└─ Por cota
R$ 1,1003
Jul/2023: 3,90 mi
Jun/2023: 4,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
307,29 mi
Jul/2023: 296,63 mi
Jun/2023: 302,12 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
305,26 mi
99,34%
|
294,55 mi
99,30%
|
300,08 mi
99,33%
|
| Fundos imobiliários |
2,03 mi
0,66%
|
2,08 mi
0,70%
|
2,04 mi
0,67%
|
CRI/CRA
305,26 mi
99,34%
Jul/2023: 294,55 mi (99,30%)
Jun/2023: 300,08 mi (99,33%)
Fundos imobiliários
2,03 mi
0,66%
Jul/2023: 2,08 mi (0,70%)
Jun/2023: 2,04 mi (0,67%)