OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 09:34
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 326,55 mi | 327,96 mi | 326,34 mi |
| Patrimônio líquido | 321,78 mi | 322,86 mi | 321,10 mi |
| Total dos passivos | 4,77 mi | 5,10 mi | 5,24 mi |
| Liquidez total | 19,58 mi | 20,65 mi | 29,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,55% | 1,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
326,55 mi
Ago/2023: 327,96 mi
Jul/2023: 326,34 mi
Patrimônio líquido
321,78 mi
Ago/2023: 322,86 mi
Jul/2023: 321,10 mi
Total dos passivos
4,77 mi
Ago/2023: 5,10 mi
Jul/2023: 5,24 mi
Liquidez total
19,58 mi
Ago/2023: 20,65 mi
Jul/2023: 29,69 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,55%
Jul/2023: 1,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 29.384 | 29.292 | 28.946 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,94 | R$ 99,27 | R$ 98,73 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Ago/2023: 3.252.384
Jul/2023: 3.252.384
Número de cotistas
29.384
Ago/2023: 29.292
Jul/2023: 28.946
Valor patrimonial por cota
R$ 98,94
Ago/2023: R$ 99,27
Jul/2023: R$ 98,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 3,58 mi | 3,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0003 | R$ 1,1003 | R$ 1,2002 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 1,0003
Ago/2023: 3,58 mi
Jul/2023: 3,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
306,96 mi
Ago/2023: 307,29 mi
Jul/2023: 296,63 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
304,93 mi
99,34%
|
305,26 mi
99,34%
|
294,55 mi
99,30%
|
| Fundos imobiliários |
2,03 mi
0,66%
|
2,03 mi
0,66%
|
2,08 mi
0,70%
|
CRI/CRA
304,93 mi
99,34%
Ago/2023: 305,26 mi (99,34%)
Jul/2023: 294,55 mi (99,30%)
Fundos imobiliários
2,03 mi
0,66%
Ago/2023: 2,03 mi (0,66%)
Jul/2023: 2,08 mi (0,70%)