OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 11:49
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 323,74 mi | 326,55 mi | 327,96 mi |
| Patrimônio líquido | 318,94 mi | 321,78 mi | 322,86 mi |
| Total dos passivos | 4,80 mi | 4,77 mi | 5,10 mi |
| Liquidez total | 24,20 mi | 19,58 mi | 20,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 1,46% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
323,74 mi
Set/2023: 326,55 mi
Ago/2023: 327,96 mi
Patrimônio líquido
318,94 mi
Set/2023: 321,78 mi
Ago/2023: 322,86 mi
Total dos passivos
4,80 mi
Set/2023: 4,77 mi
Ago/2023: 5,10 mi
Liquidez total
24,20 mi
Set/2023: 19,58 mi
Ago/2023: 20,65 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,46%
Ago/2023: 1,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 29.421 | 29.384 | 29.292 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,06 | R$ 98,94 | R$ 99,27 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Set/2023: 3.252.384
Ago/2023: 3.252.384
Número de cotistas
29.421
Set/2023: 29.384
Ago/2023: 29.292
Valor patrimonial por cota
R$ 98,06
Set/2023: R$ 98,94
Ago/2023: R$ 99,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 3,25 mi | 3,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0004 | R$ 1,0003 | R$ 1,1003 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 1,0004
Set/2023: 3,25 mi
Ago/2023: 3,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
299,53 mi
Set/2023: 306,96 mi
Ago/2023: 307,29 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
297,65 mi
99,37%
|
304,93 mi
99,34%
|
305,26 mi
99,34%
|
| Fundos imobiliários |
1,88 mi
0,63%
|
2,03 mi
0,66%
|
2,03 mi
0,66%
|
CRI/CRA
297,65 mi
99,37%
Set/2023: 304,93 mi (99,34%)
Ago/2023: 305,26 mi (99,34%)
Fundos imobiliários
1,88 mi
0,63%
Set/2023: 2,03 mi (0,66%)
Ago/2023: 2,03 mi (0,66%)