OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 09:53
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 329,04 mi | 328,94 mi | 329,28 mi |
| Patrimônio líquido | 324,68 mi | 324,55 mi | 324,89 mi |
| Total dos passivos | 4,36 mi | 4,39 mi | 4,39 mi |
| Liquidez total | 20,67 mi | 27,02 mi | 6,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,34% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
329,04 mi
Jan/2023: 328,94 mi
Dez/2022: 329,28 mi
Patrimônio líquido
324,68 mi
Jan/2023: 324,55 mi
Dez/2022: 324,89 mi
Total dos passivos
4,36 mi
Jan/2023: 4,39 mi
Dez/2022: 4,39 mi
Liquidez total
20,67 mi
Jan/2023: 27,02 mi
Dez/2022: 6,16 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,34%
Dez/2022: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 27.687 | 27.005 | 25.611 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,83 | R$ 99,79 | R$ 99,89 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Jan/2023: 3.252.384
Dez/2022: 3.252.384
Número de cotistas
27.687
Jan/2023: 27.005
Dez/2022: 25.611
Valor patrimonial por cota
R$ 99,83
Jan/2023: R$ 99,79
Dez/2022: R$ 99,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,07 mi | 4,07 mi | 4,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Jan/2023: 4,07 mi
Dez/2022: 4,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
308,35 mi
Jan/2023: 301,92 mi
Dez/2022: 323,12 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
306,44 mi
99,38%
|
299,89 mi
99,33%
|
320,97 mi
99,34%
|
| Fundos imobiliários |
1,91 mi
0,62%
|
2,03 mi
0,67%
|
2,15 mi
0,66%
|
CRI/CRA
306,44 mi
99,38%
Jan/2023: 299,89 mi (99,33%)
Dez/2022: 320,97 mi (99,34%)
Fundos imobiliários
1,91 mi
0,62%
Jan/2023: 2,03 mi (0,67%)
Dez/2022: 2,15 mi (0,66%)