OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
11/05/2023 16:34
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 327,33 mi | 329,11 mi | 329,04 mi |
| Patrimônio líquido | 322,59 mi | 324,68 mi | 324,68 mi |
| Total dos passivos | 4,74 mi | 4,43 mi | 4,36 mi |
| Liquidez total | 28,28 mi | 25,46 mi | 20,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,35% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
327,33 mi
Mar/2023: 329,11 mi
Fev/2023: 329,04 mi
Patrimônio líquido
322,59 mi
Mar/2023: 324,68 mi
Fev/2023: 324,68 mi
Total dos passivos
4,74 mi
Mar/2023: 4,43 mi
Fev/2023: 4,36 mi
Liquidez total
28,28 mi
Mar/2023: 25,46 mi
Fev/2023: 20,67 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,35%
Fev/2023: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 28.251 | 28.060 | 27.687 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,19 | R$ 99,83 | R$ 99,83 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Mar/2023: 3.252.384
Fev/2023: 3.252.384
Número de cotistas
28.251
Mar/2023: 28.060
Fev/2023: 27.687
Valor patrimonial por cota
R$ 99,19
Mar/2023: R$ 99,83
Fev/2023: R$ 99,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,07 mi | 4,07 mi | 4,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Mar/2023: 4,07 mi
Fev/2023: 4,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
299,04 mi
Mar/2023: 303,64 mi
Fev/2023: 308,35 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
297,22 mi
99,39%
|
301,84 mi
99,41%
|
306,44 mi
99,38%
|
| Fundos imobiliários |
1,82 mi
0,61%
|
1,80 mi
0,59%
|
1,91 mi
0,62%
|
CRI/CRA
297,22 mi
99,39%
Mar/2023: 301,84 mi (99,41%)
Fev/2023: 306,44 mi (99,38%)
Fundos imobiliários
1,82 mi
0,61%
Mar/2023: 1,80 mi (0,59%)
Fev/2023: 1,91 mi (0,62%)