OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
13/06/2023 10:25
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 327,08 mi | 327,33 mi | 329,11 mi |
| Patrimônio líquido | 321,86 mi | 322,59 mi | 324,68 mi |
| Total dos passivos | 5,22 mi | 4,74 mi | 4,43 mi |
| Liquidez total | 33,41 mi | 28,28 mi | 25,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,60% | 1,45% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
327,08 mi
Abr/2023: 327,33 mi
Mar/2023: 329,11 mi
Patrimônio líquido
321,86 mi
Abr/2023: 322,59 mi
Mar/2023: 324,68 mi
Total dos passivos
5,22 mi
Abr/2023: 4,74 mi
Mar/2023: 4,43 mi
Liquidez total
33,41 mi
Abr/2023: 28,28 mi
Mar/2023: 25,46 mi
Índice de solvência
1,60%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,45%
Mar/2023: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 28.445 | 28.251 | 28.060 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,96 | R$ 99,19 | R$ 99,83 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Abr/2023: 3.252.384
Mar/2023: 3.252.384
Número de cotistas
28.445
Abr/2023: 28.251
Mar/2023: 28.060
Valor patrimonial por cota
R$ 98,96
Abr/2023: R$ 99,19
Mar/2023: R$ 99,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,07 mi | 4,07 mi | 4,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Abr/2023: 4,07 mi
Mar/2023: 4,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
293,63 mi
Abr/2023: 299,04 mi
Mar/2023: 303,64 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
291,60 mi
99,31%
|
297,22 mi
99,39%
|
301,84 mi
99,41%
|
| Fundos imobiliários |
2,03 mi
0,69%
|
1,82 mi
0,61%
|
1,80 mi
0,59%
|
CRI/CRA
291,60 mi
99,31%
Abr/2023: 297,22 mi (99,39%)
Mar/2023: 301,84 mi (99,41%)
Fundos imobiliários
2,03 mi
0,69%
Abr/2023: 1,82 mi (0,61%)
Mar/2023: 1,80 mi (0,59%)