OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
07/07/2023 16:46
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 326,08 mi | 327,08 mi | 327,33 mi |
| Patrimônio líquido | 321,01 mi | 321,86 mi | 322,59 mi |
| Total dos passivos | 5,08 mi | 5,22 mi | 4,74 mi |
| Liquidez total | 23,94 mi | 33,41 mi | 28,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,56% | 1,60% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
326,08 mi
Mai/2023: 327,08 mi
Abr/2023: 327,33 mi
Patrimônio líquido
321,01 mi
Mai/2023: 321,86 mi
Abr/2023: 322,59 mi
Total dos passivos
5,08 mi
Mai/2023: 5,22 mi
Abr/2023: 4,74 mi
Liquidez total
23,94 mi
Mai/2023: 33,41 mi
Abr/2023: 28,28 mi
Índice de solvência
1,56%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,60%
Abr/2023: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 28.763 | 28.445 | 28.251 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,70 | R$ 98,96 | R$ 99,19 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Mai/2023: 3.252.384
Abr/2023: 3.252.384
Número de cotistas
28.763
Mai/2023: 28.445
Abr/2023: 28.251
Valor patrimonial por cota
R$ 98,70
Mai/2023: R$ 98,96
Abr/2023: R$ 99,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,07 mi | 4,07 mi | 4,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2501 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,2501
Mai/2023: 4,07 mi
Abr/2023: 4,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
302,12 mi
Mai/2023: 293,63 mi
Abr/2023: 299,04 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
300,08 mi
99,33%
|
291,60 mi
99,31%
|
297,22 mi
99,39%
|
| Fundos imobiliários |
2,04 mi
0,67%
|
2,03 mi
0,69%
|
1,82 mi
0,61%
|
CRI/CRA
300,08 mi
99,33%
Mai/2023: 291,60 mi (99,31%)
Abr/2023: 297,22 mi (99,39%)
Fundos imobiliários
2,04 mi
0,67%
Mai/2023: 2,03 mi (0,69%)
Abr/2023: 1,82 mi (0,61%)