OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 18:04
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 329,28 mi | 329,23 mi | 333,10 mi |
| Patrimônio líquido | 324,89 mi | 325,03 mi | 328,90 mi |
| Total dos passivos | 4,39 mi | 4,20 mi | 4,19 mi |
| Liquidez total | 6,16 mi | 17,19 mi | 16,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,27% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
329,28 mi
Nov/2022: 329,23 mi
Out/2022: 333,10 mi
Patrimônio líquido
324,89 mi
Nov/2022: 325,03 mi
Out/2022: 328,90 mi
Total dos passivos
4,39 mi
Nov/2022: 4,20 mi
Out/2022: 4,19 mi
Liquidez total
6,16 mi
Nov/2022: 17,19 mi
Out/2022: 16,65 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,27%
Out/2022: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 25.611 | 24.854 | 24.275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,89 | R$ 99,94 | R$ 101,13 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Nov/2022: 3.252.384
Out/2022: 3.252.384
Número de cotistas
25.611
Nov/2022: 24.854
Out/2022: 24.275
Valor patrimonial por cota
R$ 99,89
Nov/2022: R$ 99,94
Out/2022: R$ 101,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,07 mi | 3,90 mi | 3,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Nov/2022: 3,90 mi
Out/2022: 3,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
323,12 mi
Nov/2022: 312,04 mi
Out/2022: 316,32 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
320,97 mi
99,34%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
2,15 mi
0,66%
|
2,14 mi
0,69%
|
2,33 mi
0,74%
|
CRI/CRA
320,97 mi
99,34%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
2,15 mi
0,66%
Nov/2022: 2,14 mi (0,69%)
Out/2022: 2,33 mi (0,74%)