OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 16:44
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 328,94 mi | 329,28 mi | 329,23 mi |
| Patrimônio líquido | 324,55 mi | 324,89 mi | 325,03 mi |
| Total dos passivos | 4,39 mi | 4,39 mi | 4,20 mi |
| Liquidez total | 27,02 mi | 6,16 mi | 17,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,33% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
328,94 mi
Dez/2022: 329,28 mi
Nov/2022: 329,23 mi
Patrimônio líquido
324,55 mi
Dez/2022: 324,89 mi
Nov/2022: 325,03 mi
Total dos passivos
4,39 mi
Dez/2022: 4,39 mi
Nov/2022: 4,20 mi
Liquidez total
27,02 mi
Dez/2022: 6,16 mi
Nov/2022: 17,19 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,33%
Nov/2022: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 27.005 | 25.611 | 24.854 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,79 | R$ 99,89 | R$ 99,94 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Dez/2022: 3.252.384
Nov/2022: 3.252.384
Número de cotistas
27.005
Dez/2022: 25.611
Nov/2022: 24.854
Valor patrimonial por cota
R$ 99,79
Dez/2022: R$ 99,89
Nov/2022: R$ 99,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,07 mi | 4,07 mi | 3,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Dez/2022: 4,07 mi
Nov/2022: 3,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
301,92 mi
Dez/2022: 323,12 mi
Nov/2022: 312,04 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
299,89 mi
99,33%
|
320,97 mi
99,34%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
2,03 mi
0,67%
|
2,15 mi
0,66%
|
2,14 mi
0,69%
|
CRI/CRA
299,89 mi
99,33%
Dez/2022: 320,97 mi (99,34%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
2,03 mi
0,67%
Dez/2022: 2,15 mi (0,66%)
Nov/2022: 2,14 mi (0,69%)