OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 13:48
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 323,72 mi | 323,74 mi | 326,55 mi |
| Patrimônio líquido | 318,88 mi | 318,94 mi | 321,78 mi |
| Total dos passivos | 4,85 mi | 4,80 mi | 4,77 mi |
| Liquidez total | 28,73 mi | 24,20 mi | 19,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 1,48% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
323,72 mi
Out/2023: 323,74 mi
Set/2023: 326,55 mi
Patrimônio líquido
318,88 mi
Out/2023: 318,94 mi
Set/2023: 321,78 mi
Total dos passivos
4,85 mi
Out/2023: 4,80 mi
Set/2023: 4,77 mi
Liquidez total
28,73 mi
Out/2023: 24,20 mi
Set/2023: 19,58 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,48%
Set/2023: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 29.388 | 29.421 | 29.384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,04 | R$ 98,06 | R$ 98,94 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Out/2023: 3.252.384
Set/2023: 3.252.384
Número de cotistas
29.388
Out/2023: 29.421
Set/2023: 29.384
Valor patrimonial por cota
R$ 98,04
Out/2023: R$ 98,06
Set/2023: R$ 98,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,25 mi | 3,25 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0005 | R$ 1,0004 | R$ 1,0003 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,25 mi
└─ Por cota
R$ 1,0005
Out/2023: 3,25 mi
Set/2023: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
294,99 mi
Out/2023: 299,53 mi
Set/2023: 306,96 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
293,40 mi
99,46%
|
297,65 mi
99,37%
|
304,93 mi
99,34%
|
| Fundos imobiliários |
1,59 mi
0,54%
|
1,88 mi
0,63%
|
2,03 mi
0,66%
|
CRI/CRA
293,40 mi
99,46%
Out/2023: 297,65 mi (99,37%)
Set/2023: 304,93 mi (99,34%)
Fundos imobiliários
1,59 mi
0,54%
Out/2023: 1,88 mi (0,63%)
Set/2023: 2,03 mi (0,66%)