OUJP11

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.091.656/0001-50
Gestor: FINAXIS Corretora (03.317.692/0001-94)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 14/12/2023 13:48

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 323,72 mi
Out/2023: 323,74 mi Set/2023: 326,55 mi
Patrimônio líquido 318,88 mi
Out/2023: 318,94 mi Set/2023: 321,78 mi
Total dos passivos 4,85 mi
Out/2023: 4,80 mi Set/2023: 4,77 mi
Liquidez total 28,73 mi
Out/2023: 24,20 mi Set/2023: 19,58 mi
Índice de solvência 1,50%

Passivos / Ativo

Out/2023: 1,48% Set/2023: 1,46%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: - Set/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.252.384
Out/2023: 3.252.384 Set/2023: 3.252.384
Número de cotistas 29.388
Out/2023: 29.421 Set/2023: 29.384
Valor patrimonial por cota R$ 98,04
Out/2023: R$ 98,06 Set/2023: R$ 98,94

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,25 mi
└─ Por cota R$ 1,0005
Out/2023: 3,25 mi Set/2023: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Out/2023: - Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2023: - Set/2023: -

Investimentos

Total investido
294,99 mi
Out/2023: 299,53 mi Set/2023: 306,96 mi
CRI/CRA
293,40 mi 99,46%
Out/2023: 297,65 mi (99,37%) Set/2023: 304,93 mi (99,34%)
Fundos imobiliários
1,59 mi 0,54%
Out/2023: 1,88 mi (0,63%) Set/2023: 2,03 mi (0,66%)
Página do fundo OUJP11 Ver original na B3

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