OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
11/08/2023 13:28
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 326,34 mi | 326,08 mi | 327,08 mi |
| Patrimônio líquido | 321,10 mi | 321,01 mi | 321,86 mi |
| Total dos passivos | 5,24 mi | 5,08 mi | 5,22 mi |
| Liquidez total | 29,69 mi | 23,94 mi | 33,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,60% | 1,56% | 1,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
326,34 mi
Jun/2023: 326,08 mi
Mai/2023: 327,08 mi
Patrimônio líquido
321,10 mi
Jun/2023: 321,01 mi
Mai/2023: 321,86 mi
Total dos passivos
5,24 mi
Jun/2023: 5,08 mi
Mai/2023: 5,22 mi
Liquidez total
29,69 mi
Jun/2023: 23,94 mi
Mai/2023: 33,41 mi
Índice de solvência
1,60%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,56%
Mai/2023: 1,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 28.946 | 28.763 | 28.445 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,73 | R$ 98,70 | R$ 98,96 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Jun/2023: 3.252.384
Mai/2023: 3.252.384
Número de cotistas
28.946
Jun/2023: 28.763
Mai/2023: 28.445
Valor patrimonial por cota
R$ 98,73
Jun/2023: R$ 98,70
Mai/2023: R$ 98,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,90 mi | 4,07 mi | 4,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2002 | R$ 1,2501 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,90 mi
└─ Por cota
R$ 1,2002
Jun/2023: 4,07 mi
Mai/2023: 4,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
296,63 mi
Jun/2023: 302,12 mi
Mai/2023: 293,63 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
294,55 mi
99,30%
|
300,08 mi
99,33%
|
291,60 mi
99,31%
|
| Fundos imobiliários |
2,08 mi
0,70%
|
2,04 mi
0,67%
|
2,03 mi
0,69%
|
CRI/CRA
294,55 mi
99,30%
Jun/2023: 300,08 mi (99,33%)
Mai/2023: 291,60 mi (99,31%)
Fundos imobiliários
2,08 mi
0,70%
Jun/2023: 2,04 mi (0,67%)
Mai/2023: 2,03 mi (0,69%)