OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 12:36
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 329,11 mi | 329,04 mi | 328,94 mi |
| Patrimônio líquido | 324,68 mi | 324,68 mi | 324,55 mi |
| Total dos passivos | 4,43 mi | 4,36 mi | 4,39 mi |
| Liquidez total | 25,46 mi | 20,67 mi | 27,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,33% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
329,11 mi
Fev/2023: 329,04 mi
Jan/2023: 328,94 mi
Patrimônio líquido
324,68 mi
Fev/2023: 324,68 mi
Jan/2023: 324,55 mi
Total dos passivos
4,43 mi
Fev/2023: 4,36 mi
Jan/2023: 4,39 mi
Liquidez total
25,46 mi
Fev/2023: 20,67 mi
Jan/2023: 27,02 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,33%
Jan/2023: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 28.060 | 27.687 | 27.005 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,83 | R$ 99,83 | R$ 99,79 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Fev/2023: 3.252.384
Jan/2023: 3.252.384
Número de cotistas
28.060
Fev/2023: 27.687
Jan/2023: 27.005
Valor patrimonial por cota
R$ 99,83
Fev/2023: R$ 99,83
Jan/2023: R$ 99,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,07 mi | 4,07 mi | 4,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Fev/2023: 4,07 mi
Jan/2023: 4,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
303,64 mi
Fev/2023: 308,35 mi
Jan/2023: 301,92 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
301,84 mi
99,41%
|
306,44 mi
99,38%
|
299,89 mi
99,33%
|
| Fundos imobiliários |
1,80 mi
0,59%
|
1,91 mi
0,62%
|
2,03 mi
0,67%
|
CRI/CRA
301,84 mi
99,41%
Fev/2023: 306,44 mi (99,38%)
Jan/2023: 299,89 mi (99,33%)
Fundos imobiliários
1,80 mi
0,59%
Fev/2023: 1,91 mi (0,62%)
Jan/2023: 2,03 mi (0,67%)