OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 09:28
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 332,89 mi | 332,34 mi | 334,38 mi |
| Patrimônio líquido | 328,50 mi | 327,64 mi | 329,29 mi |
| Total dos passivos | 4,40 mi | 4,70 mi | 5,09 mi |
| Liquidez total | 22,97 mi | 23,49 mi | 21,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,42% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
332,89 mi
Jul/2022: 332,34 mi
Jun/2022: 334,38 mi
Patrimônio líquido
328,50 mi
Jul/2022: 327,64 mi
Jun/2022: 329,29 mi
Total dos passivos
4,40 mi
Jul/2022: 4,70 mi
Jun/2022: 5,09 mi
Liquidez total
22,97 mi
Jul/2022: 23,49 mi
Jun/2022: 21,05 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,42%
Jun/2022: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 23.446 | 23.008 | 22.630 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,00 | R$ 100,74 | R$ 101,25 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Jul/2022: 3.252.384
Jun/2022: 3.252.384
Número de cotistas
23.446
Jul/2022: 23.008
Jun/2022: 22.630
Valor patrimonial por cota
R$ 101,00
Jul/2022: R$ 100,74
Jun/2022: R$ 101,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,07 mi | 4,39 mi | 4,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,3500 | R$ 1,4700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Jul/2022: 4,39 mi
Jun/2022: 4,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
309,79 mi
Jul/2022: 307,68 mi
Jun/2022: 312,39 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,10 mi
0,68%
|
1,82 mi
0,59%
|
2,09 mi
0,67%
|
Fundos imobiliários
2,10 mi
0,68%
Jul/2022: 1,82 mi (0,59%)
Jun/2022: 2,09 mi (0,67%)