OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
07/10/2022 13:02
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 332,26 mi | 332,89 mi | 332,34 mi |
| Patrimônio líquido | 328,05 mi | 328,50 mi | 327,64 mi |
| Total dos passivos | 4,21 mi | 4,40 mi | 4,70 mi |
| Liquidez total | 15,41 mi | 22,97 mi | 23,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,32% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
332,26 mi
Ago/2022: 332,89 mi
Jul/2022: 332,34 mi
Patrimônio líquido
328,05 mi
Ago/2022: 328,50 mi
Jul/2022: 327,64 mi
Total dos passivos
4,21 mi
Ago/2022: 4,40 mi
Jul/2022: 4,70 mi
Liquidez total
15,41 mi
Ago/2022: 22,97 mi
Jul/2022: 23,49 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,32%
Jul/2022: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 23.884 | 23.446 | 23.008 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,86 | R$ 101,00 | R$ 100,74 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Ago/2022: 3.252.384
Jul/2022: 3.252.384
Número de cotistas
23.884
Ago/2022: 23.446
Jul/2022: 23.008
Valor patrimonial por cota
R$ 100,86
Ago/2022: R$ 101,00
Jul/2022: R$ 100,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,90 mi | 4,07 mi | 4,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,2500 | R$ 1,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,90 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Ago/2022: 4,07 mi
Jul/2022: 4,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
316,72 mi
Ago/2022: 309,79 mi
Jul/2022: 307,68 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,33 mi
0,74%
|
2,10 mi
0,68%
|
1,82 mi
0,59%
|
Fundos imobiliários
2,33 mi
0,74%
Ago/2022: 2,10 mi (0,68%)
Jul/2022: 1,82 mi (0,59%)