OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 13:53
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 333,10 mi | 332,26 mi | 332,89 mi |
| Patrimônio líquido | 328,90 mi | 328,05 mi | 328,50 mi |
| Total dos passivos | 4,19 mi | 4,21 mi | 4,40 mi |
| Liquidez total | 16,65 mi | 15,41 mi | 22,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,27% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
333,10 mi
Set/2022: 332,26 mi
Ago/2022: 332,89 mi
Patrimônio líquido
328,90 mi
Set/2022: 328,05 mi
Ago/2022: 328,50 mi
Total dos passivos
4,19 mi
Set/2022: 4,21 mi
Ago/2022: 4,40 mi
Liquidez total
16,65 mi
Set/2022: 15,41 mi
Ago/2022: 22,97 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,27%
Ago/2022: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 24.275 | 23.884 | 23.446 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,13 | R$ 100,86 | R$ 101,00 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Set/2022: 3.252.384
Ago/2022: 3.252.384
Número de cotistas
24.275
Set/2022: 23.884
Ago/2022: 23.446
Valor patrimonial por cota
R$ 101,13
Set/2022: R$ 100,86
Ago/2022: R$ 101,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,90 mi | 3,90 mi | 4,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,90 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Set/2022: 3,90 mi
Ago/2022: 4,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
316,32 mi
Set/2022: 316,72 mi
Ago/2022: 309,79 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,33 mi
0,74%
|
2,33 mi
0,74%
|
2,10 mi
0,68%
|
Fundos imobiliários
2,33 mi
0,74%
Set/2022: 2,33 mi (0,74%)
Ago/2022: 2,10 mi (0,68%)