OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
13/05/2022 17:30
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 335,55 mi | 335,93 mi | 332,77 mi |
| Patrimônio líquido | 331,04 mi | 331,46 mi | 328,44 mi |
| Total dos passivos | 4,51 mi | 4,48 mi | 4,33 mi |
| Liquidez total | 14,70 mi | 28,71 mi | 24,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,33% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
335,55 mi
Mar/2022: 335,93 mi
Fev/2022: 332,77 mi
Patrimônio líquido
331,04 mi
Mar/2022: 331,46 mi
Fev/2022: 328,44 mi
Total dos passivos
4,51 mi
Mar/2022: 4,48 mi
Fev/2022: 4,33 mi
Liquidez total
14,70 mi
Mar/2022: 28,71 mi
Fev/2022: 24,71 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,33%
Fev/2022: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 22.189 | 21.807 | 21.282 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,78 | R$ 101,91 | R$ 100,98 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Mar/2022: 3.252.384
Fev/2022: 3.252.384
Número de cotistas
22.189
Mar/2022: 21.807
Fev/2022: 21.282
Valor patrimonial por cota
R$ 101,78
Mar/2022: R$ 101,91
Fev/2022: R$ 100,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,16 mi | 4,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,2800 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Mar/2022: 4,16 mi
Fev/2022: 4,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Investimentos
Total investido
320,84 mi
Mar/2022: 307,10 mi
Fev/2022: 308,02 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,03 mi
0,63%
|
2,20 mi
0,72%
|
2,22 mi
0,72%
|
Fundos imobiliários
2,03 mi
0,63%
Mar/2022: 2,20 mi (0,72%)
Fev/2022: 2,22 mi (0,72%)