OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
14/07/2022 13:54
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 334,38 mi | 335,47 mi | 335,55 mi |
| Patrimônio líquido | 329,29 mi | 330,59 mi | 331,04 mi |
| Total dos passivos | 5,09 mi | 4,88 mi | 4,51 mi |
| Liquidez total | 21,05 mi | 9,70 mi | 14,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,45% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
334,38 mi
Mai/2022: 335,47 mi
Abr/2022: 335,55 mi
Patrimônio líquido
329,29 mi
Mai/2022: 330,59 mi
Abr/2022: 331,04 mi
Total dos passivos
5,09 mi
Mai/2022: 4,88 mi
Abr/2022: 4,51 mi
Liquidez total
21,05 mi
Mai/2022: 9,70 mi
Abr/2022: 14,70 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,45%
Abr/2022: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 22.630 | 22.148 | 22.189 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,25 | R$ 101,65 | R$ 101,78 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Mai/2022: 3.252.384
Abr/2022: 3.252.384
Número de cotistas
22.630
Mai/2022: 22.148
Abr/2022: 22.189
Valor patrimonial por cota
R$ 101,25
Mai/2022: R$ 101,65
Abr/2022: R$ 101,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,78 mi | 4,55 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4700 | R$ 1,4000 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,78 mi
└─ Por cota
R$ 1,4700
Mai/2022: 4,55 mi
Abr/2022: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
312,39 mi
Mai/2022: 325,63 mi
Abr/2022: 320,84 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,09 mi
0,67%
|
2,11 mi
0,65%
|
2,03 mi
0,63%
|
Fundos imobiliários
2,09 mi
0,67%
Mai/2022: 2,11 mi (0,65%)
Abr/2022: 2,03 mi (0,63%)