OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
14/01/2022 17:51
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 334,43 mi | 334,07 mi | 326,31 mi |
| Patrimônio líquido | 331,03 mi | 330,56 mi | 323,01 mi |
| Total dos passivos | 3,40 mi | 3,52 mi | 3,30 mi |
| Liquidez total | 19,89 mi | 23,03 mi | 28,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,05% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
334,43 mi
Nov/2021: 334,07 mi
Out/2021: 326,31 mi
Patrimônio líquido
331,03 mi
Nov/2021: 330,56 mi
Out/2021: 323,01 mi
Total dos passivos
3,40 mi
Nov/2021: 3,52 mi
Out/2021: 3,30 mi
Liquidez total
19,89 mi
Nov/2021: 23,03 mi
Out/2021: 28,90 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 1,05%
Out/2021: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 21.138 | 21.286 | 21.099 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,78 | R$ 101,63 | R$ 99,31 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Nov/2021: 3.252.384
Out/2021: 3.252.384
Número de cotistas
21.138
Nov/2021: 21.286
Out/2021: 21.099
Valor patrimonial por cota
R$ 101,78
Nov/2021: R$ 101,63
Out/2021: R$ 99,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,25 mi | 3,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 1,0000 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Nov/2021: 3,25 mi
Out/2021: 3,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
314,42 mi
Nov/2021: 310,92 mi
Out/2021: 297,27 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,86 mi
0,91%
|
2,48 mi
0,80%
|
2,79 mi
0,94%
|
Fundos imobiliários
2,86 mi
0,91%
Nov/2021: 2,48 mi (0,80%)
Out/2021: 2,79 mi (0,94%)