OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 17:00
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 332,32 mi | 334,43 mi | 334,07 mi |
| Patrimônio líquido | 328,45 mi | 331,03 mi | 330,56 mi |
| Total dos passivos | 3,87 mi | 3,40 mi | 3,52 mi |
| Liquidez total | 24,75 mi | 19,89 mi | 23,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,02% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
332,32 mi
Dez/2021: 334,43 mi
Nov/2021: 334,07 mi
Patrimônio líquido
328,45 mi
Dez/2021: 331,03 mi
Nov/2021: 330,56 mi
Total dos passivos
3,87 mi
Dez/2021: 3,40 mi
Nov/2021: 3,52 mi
Liquidez total
24,75 mi
Dez/2021: 19,89 mi
Nov/2021: 23,03 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,02%
Nov/2021: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 21.203 | 21.138 | 21.286 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,99 | R$ 101,78 | R$ 101,63 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Dez/2021: 3.252.384
Nov/2021: 3.252.384
Número de cotistas
21.203
Dez/2021: 21.138
Nov/2021: 21.286
Valor patrimonial por cota
R$ 100,99
Dez/2021: R$ 101,78
Nov/2021: R$ 101,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,58 mi | 3,09 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 0,9500 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,58 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Dez/2021: 3,09 mi
Nov/2021: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
307,45 mi
Dez/2021: 314,42 mi
Nov/2021: 310,92 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,42 mi
0,79%
|
2,86 mi
0,91%
|
2,48 mi
0,80%
|
Fundos imobiliários
2,42 mi
0,79%
Dez/2021: 2,86 mi (0,91%)
Nov/2021: 2,48 mi (0,80%)