OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 13:53
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 329,23 mi | 333,10 mi | 332,26 mi |
| Patrimônio líquido | 325,03 mi | 328,90 mi | 328,05 mi |
| Total dos passivos | 4,20 mi | 4,19 mi | 4,21 mi |
| Liquidez total | 17,19 mi | 16,65 mi | 15,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,26% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
329,23 mi
Out/2022: 333,10 mi
Set/2022: 332,26 mi
Patrimônio líquido
325,03 mi
Out/2022: 328,90 mi
Set/2022: 328,05 mi
Total dos passivos
4,20 mi
Out/2022: 4,19 mi
Set/2022: 4,21 mi
Liquidez total
17,19 mi
Out/2022: 16,65 mi
Set/2022: 15,41 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,26%
Set/2022: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 24.854 | 24.275 | 23.884 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,94 | R$ 101,13 | R$ 100,86 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Out/2022: 3.252.384
Set/2022: 3.252.384
Número de cotistas
24.854
Out/2022: 24.275
Set/2022: 23.884
Valor patrimonial por cota
R$ 99,94
Out/2022: R$ 101,13
Set/2022: R$ 100,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,90 mi | 3,90 mi | 3,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,90 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Out/2022: 3,90 mi
Set/2022: 3,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
312,04 mi
Out/2022: 316,32 mi
Set/2022: 316,72 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,14 mi
0,69%
|
2,33 mi
0,74%
|
2,33 mi
0,74%
|
Fundos imobiliários
2,14 mi
0,69%
Out/2022: 2,33 mi (0,74%)
Set/2022: 2,33 mi (0,74%)