OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 16:09
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 332,34 mi | 334,38 mi | 335,47 mi |
| Patrimônio líquido | 327,64 mi | 329,29 mi | 330,59 mi |
| Total dos passivos | 4,70 mi | 5,09 mi | 4,88 mi |
| Liquidez total | 23,49 mi | 21,05 mi | 9,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,52% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
332,34 mi
Jun/2022: 334,38 mi
Mai/2022: 335,47 mi
Patrimônio líquido
327,64 mi
Jun/2022: 329,29 mi
Mai/2022: 330,59 mi
Total dos passivos
4,70 mi
Jun/2022: 5,09 mi
Mai/2022: 4,88 mi
Liquidez total
23,49 mi
Jun/2022: 21,05 mi
Mai/2022: 9,70 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,52%
Mai/2022: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 23.008 | 22.630 | 22.148 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,74 | R$ 101,25 | R$ 101,65 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Jun/2022: 3.252.384
Mai/2022: 3.252.384
Número de cotistas
23.008
Jun/2022: 22.630
Mai/2022: 22.148
Valor patrimonial por cota
R$ 100,74
Jun/2022: R$ 101,25
Mai/2022: R$ 101,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,39 mi | 4,78 mi | 4,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3500 | R$ 1,4700 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,3500
Jun/2022: 4,78 mi
Mai/2022: 4,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
307,68 mi
Jun/2022: 312,39 mi
Mai/2022: 325,63 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,82 mi
0,59%
|
2,09 mi
0,67%
|
2,11 mi
0,65%
|
Fundos imobiliários
1,82 mi
0,59%
Jun/2022: 2,09 mi (0,67%)
Mai/2022: 2,11 mi (0,65%)