OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 17:39
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 338,96 mi | 339,00 mi | 338,88 mi |
| Patrimônio líquido | 335,73 mi | 335,76 mi | 336,43 mi |
| Total dos passivos | 3,22 mi | 3,25 mi | 2,45 mi |
| Liquidez total | 52,52 mi | 60,96 mi | 59,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,96% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
338,96 mi
Ago/2021: 339,00 mi
Jul/2021: 338,88 mi
Patrimônio líquido
335,73 mi
Ago/2021: 335,76 mi
Jul/2021: 336,43 mi
Total dos passivos
3,22 mi
Ago/2021: 3,25 mi
Jul/2021: 2,45 mi
Liquidez total
52,52 mi
Ago/2021: 60,96 mi
Jul/2021: 59,75 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,96%
Jul/2021: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 20.818 | 20.784 | 21.157 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,23 | R$ 103,23 | R$ 103,44 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Ago/2021: 3.252.384
Jul/2021: 3.252.384
Número de cotistas
20.818
Ago/2021: 20.784
Jul/2021: 21.157
Valor patrimonial por cota
R$ 103,23
Ago/2021: R$ 103,23
Jul/2021: R$ 103,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,93 mi | 2,93 mi | 2,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Ago/2021: 2,93 mi
Jul/2021: 2,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
286,32 mi
Ago/2021: 277,83 mi
Jul/2021: 279,12 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,13 mi
1,09%
|
3,26 mi
1,17%
|
3,31 mi
1,19%
|
Fundos imobiliários
3,13 mi
1,09%
Ago/2021: 3,26 mi (1,17%)
Jul/2021: 3,31 mi (1,19%)