OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 18:29
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 326,31 mi | 338,96 mi | 339,00 mi |
| Patrimônio líquido | 323,01 mi | 335,73 mi | 335,76 mi |
| Total dos passivos | 3,30 mi | 3,22 mi | 3,25 mi |
| Liquidez total | 28,90 mi | 52,52 mi | 60,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 0,95% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
326,31 mi
Set/2021: 338,96 mi
Ago/2021: 339,00 mi
Patrimônio líquido
323,01 mi
Set/2021: 335,73 mi
Ago/2021: 335,76 mi
Total dos passivos
3,30 mi
Set/2021: 3,22 mi
Ago/2021: 3,25 mi
Liquidez total
28,90 mi
Set/2021: 52,52 mi
Ago/2021: 60,96 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,95%
Ago/2021: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 21.099 | 20.818 | 20.784 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,31 | R$ 103,23 | R$ 103,23 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Set/2021: 3.252.384
Ago/2021: 3.252.384
Número de cotistas
21.099
Set/2021: 20.818
Ago/2021: 20.784
Valor patrimonial por cota
R$ 99,31
Set/2021: R$ 103,23
Ago/2021: R$ 103,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,02 mi | 2,93 mi | 2,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Set/2021: 2,93 mi
Ago/2021: 2,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
297,27 mi
Set/2021: 286,32 mi
Ago/2021: 277,83 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,79 mi
0,94%
|
3,13 mi
1,09%
|
3,26 mi
1,17%
|
Fundos imobiliários
2,79 mi
0,94%
Set/2021: 3,13 mi (1,09%)
Ago/2021: 3,26 mi (1,17%)