OUJP11

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.091.656/0001-50
Gestor: FINAXIS Corretora (03.317.692/0001-94)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2021
Entrega 16/11/2021 18:29

Informes Periódicos

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 326,31 mi
Set/2021: 338,96 mi Ago/2021: 339,00 mi
Patrimônio líquido 323,01 mi
Set/2021: 335,73 mi Ago/2021: 335,76 mi
Total dos passivos 3,30 mi
Set/2021: 3,22 mi Ago/2021: 3,25 mi
Liquidez total 28,90 mi
Set/2021: 52,52 mi Ago/2021: 60,96 mi
Índice de solvência 1,01%

Passivos / Ativo

Set/2021: 0,95% Ago/2021: 0,96%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: - Ago/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.252.384
Set/2021: 3.252.384 Ago/2021: 3.252.384
Número de cotistas 21.099
Set/2021: 20.818 Ago/2021: 20.784
Valor patrimonial por cota R$ 99,31
Set/2021: R$ 103,23 Ago/2021: R$ 103,23

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,02 mi
└─ Por cota R$ 0,9300
Set/2021: 2,93 mi Ago/2021: 2,93 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2021: - Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2021: - Ago/2021: -

Investimentos

Total investido
297,27 mi
Set/2021: 286,32 mi Ago/2021: 277,83 mi
Fundos imobiliários
2,79 mi 0,94%
Set/2021: 3,13 mi (1,09%) Ago/2021: 3,26 mi (1,17%)
Página do fundo OUJP11 Ver original na B3

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