OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 17:46
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 239,18 mi | 238,66 mi | 239,13 mi |
| Patrimônio líquido | 237,25 mi | 236,83 mi | 236,24 mi |
| Total dos passivos | 1,92 mi | 1,84 mi | 2,89 mi |
| Liquidez total | 13,76 mi | 26,33 mi | 19,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,77% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
239,18 mi
Jan/2021: 238,66 mi
Dez/2020: 239,13 mi
Patrimônio líquido
237,25 mi
Jan/2021: 236,83 mi
Dez/2020: 236,24 mi
Total dos passivos
1,92 mi
Jan/2021: 1,84 mi
Dez/2020: 2,89 mi
Liquidez total
13,76 mi
Jan/2021: 26,33 mi
Dez/2020: 19,34 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,77%
Dez/2020: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.283.681 | 2.283.681 | 2.283.681 |
| Número de cotistas | 19.168 | 18.099 | 17.410 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,89 | R$ 103,70 | R$ 103,45 |
Número de cotas emitidas
2.283.681
Jan/2021: 2.283.681
Dez/2020: 2.283.681
Número de cotistas
19.168
Jan/2021: 18.099
Dez/2020: 17.410
Valor patrimonial por cota
R$ 103,89
Jan/2021: R$ 103,70
Dez/2020: R$ 103,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,71 mi | 1,60 mi | 2,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7000 | R$ 1,1559 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jan/2021: 1,60 mi
Dez/2020: 2,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
225,40 mi
Jan/2021: 212,33 mi
Dez/2020: 219,79 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,60 mi
1,60%
|
3,89 mi
1,83%
|
4,09 mi
1,86%
|
Fundos imobiliários
3,60 mi
1,60%
Jan/2021: 3,89 mi (1,83%)
Dez/2020: 4,09 mi (1,86%)