OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 17:15
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 338,24 mi | 286,41 mi | 239,18 mi |
| Patrimônio líquido | 336,01 mi | 284,44 mi | 237,25 mi |
| Total dos passivos | 2,23 mi | 1,97 mi | 1,92 mi |
| Liquidez total | 99,18 mi | 59,65 mi | 13,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 0,69% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
338,24 mi
Mar/2021: 286,41 mi
Fev/2021: 239,18 mi
Patrimônio líquido
336,01 mi
Mar/2021: 284,44 mi
Fev/2021: 237,25 mi
Total dos passivos
2,23 mi
Mar/2021: 1,97 mi
Fev/2021: 1,92 mi
Liquidez total
99,18 mi
Mar/2021: 59,65 mi
Fev/2021: 13,76 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,69%
Fev/2021: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 2.741.128 | 2.283.681 |
| Número de cotistas | 24.438 | 24.171 | 19.168 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,31 | R$ 103,77 | R$ 103,89 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Mar/2021: 2.741.128
Fev/2021: 2.283.681
Número de cotistas
24.438
Mar/2021: 24.171
Fev/2021: 19.168
Valor patrimonial por cota
R$ 103,31
Mar/2021: R$ 103,77
Fev/2021: R$ 103,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,93 mi | 1,67 mi | 1,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5931 | R$ 0,6109 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,5931
Mar/2021: 1,67 mi
Fev/2021: 1,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
238,93 mi
Mar/2021: 226,63 mi
Fev/2021: 225,40 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,49 mi
1,46%
|
3,59 mi
1,58%
|
3,60 mi
1,60%
|
Fundos imobiliários
3,49 mi
1,46%
Mar/2021: 3,59 mi (1,58%)
Fev/2021: 3,60 mi (1,60%)