OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 17:52
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 337,50 mi | 338,24 mi | 286,41 mi |
| Patrimônio líquido | 335,05 mi | 336,01 mi | 284,44 mi |
| Total dos passivos | 2,45 mi | 2,23 mi | 1,97 mi |
| Liquidez total | 79,81 mi | 99,18 mi | 59,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,66% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
337,50 mi
Abr/2021: 338,24 mi
Mar/2021: 286,41 mi
Patrimônio líquido
335,05 mi
Abr/2021: 336,01 mi
Mar/2021: 284,44 mi
Total dos passivos
2,45 mi
Abr/2021: 2,23 mi
Mar/2021: 1,97 mi
Liquidez total
79,81 mi
Abr/2021: 99,18 mi
Mar/2021: 59,65 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,66%
Mar/2021: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 2.741.128 |
| Número de cotistas | 20.707 | 24.438 | 24.171 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,02 | R$ 103,31 | R$ 103,77 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Abr/2021: 3.252.384
Mar/2021: 2.741.128
Número de cotistas
20.707
Abr/2021: 24.438
Mar/2021: 24.171
Valor patrimonial por cota
R$ 103,02
Abr/2021: R$ 103,31
Mar/2021: R$ 103,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,11 mi | 1,93 mi | 1,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,5931 | R$ 0,6109 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Abr/2021: 1,93 mi
Mar/2021: 1,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
257,54 mi
Abr/2021: 238,93 mi
Mar/2021: 226,63 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,33 mi
1,29%
|
3,49 mi
1,46%
|
3,59 mi
1,58%
|
Fundos imobiliários
3,33 mi
1,29%
Abr/2021: 3,49 mi (1,46%)
Mar/2021: 3,59 mi (1,58%)