OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 16:53
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 338,86 mi | 337,50 mi | 338,24 mi |
| Patrimônio líquido | 335,82 mi | 335,05 mi | 336,01 mi |
| Total dos passivos | 3,04 mi | 2,45 mi | 2,23 mi |
| Liquidez total | 57,12 mi | 79,81 mi | 99,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,73% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
338,86 mi
Mai/2021: 337,50 mi
Abr/2021: 338,24 mi
Patrimônio líquido
335,82 mi
Mai/2021: 335,05 mi
Abr/2021: 336,01 mi
Total dos passivos
3,04 mi
Mai/2021: 2,45 mi
Abr/2021: 2,23 mi
Liquidez total
57,12 mi
Mai/2021: 79,81 mi
Abr/2021: 99,18 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,73%
Abr/2021: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 21.214 | 20.707 | 24.438 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,25 | R$ 103,02 | R$ 103,31 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Mai/2021: 3.252.384
Abr/2021: 3.252.384
Número de cotistas
21.214
Mai/2021: 20.707
Abr/2021: 24.438
Valor patrimonial por cota
R$ 103,25
Mai/2021: R$ 103,02
Abr/2021: R$ 103,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,71 mi | 2,11 mi | 1,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8341 | R$ 0,6500 | R$ 0,5931 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,8341
Mai/2021: 2,11 mi
Abr/2021: 1,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
281,61 mi
Mai/2021: 257,54 mi
Abr/2021: 238,93 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,37 mi
1,20%
|
3,33 mi
1,29%
|
3,49 mi
1,46%
|
Fundos imobiliários
3,37 mi
1,20%
Mai/2021: 3,33 mi (1,29%)
Abr/2021: 3,49 mi (1,46%)