OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:26
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 239,13 mi | 237,55 mi | 236,22 mi |
| Patrimônio líquido | 236,24 mi | 235,80 mi | 234,61 mi |
| Total dos passivos | 2,89 mi | 1,76 mi | 1,60 mi |
| Liquidez total | 19,34 mi | 7,55 mi | 20,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 0,74% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
239,13 mi
Nov/2020: 237,55 mi
Out/2020: 236,22 mi
Patrimônio líquido
236,24 mi
Nov/2020: 235,80 mi
Out/2020: 234,61 mi
Total dos passivos
2,89 mi
Nov/2020: 1,76 mi
Out/2020: 1,60 mi
Liquidez total
19,34 mi
Nov/2020: 7,55 mi
Out/2020: 20,40 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,74%
Out/2020: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.283.681 | 2.283.681 | 2.283.681 |
| Número de cotistas | 17.410 | 17.175 | 17.261 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,45 | R$ 103,25 | R$ 102,73 |
Número de cotas emitidas
2.283.681
Nov/2020: 2.283.681
Out/2020: 2.283.681
Número de cotistas
17.410
Nov/2020: 17.175
Out/2020: 17.261
Valor patrimonial por cota
R$ 103,45
Nov/2020: R$ 103,25
Out/2020: R$ 102,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,64 mi | 1,53 mi | 1,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1559 | R$ 0,6700 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,64 mi
└─ Por cota
R$ 1,1559
Nov/2020: 1,53 mi
Out/2020: 1,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
219,79 mi
Nov/2020: 230,00 mi
Out/2020: 215,81 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
4,09 mi
1,86%
|
4,40 mi
1,91%
|
4,43 mi
2,05%
|
Fundos imobiliários
4,09 mi
1,86%
Nov/2020: 4,40 mi (1,91%)
Out/2020: 4,43 mi (2,05%)