OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
17/02/2021 20:16
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 238,66 mi | 239,13 mi | 237,55 mi |
| Patrimônio líquido | 236,83 mi | 236,24 mi | 235,80 mi |
| Total dos passivos | 1,84 mi | 2,89 mi | 1,76 mi |
| Liquidez total | 26,33 mi | 19,34 mi | 7,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 1,21% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
238,66 mi
Dez/2020: 239,13 mi
Nov/2020: 237,55 mi
Patrimônio líquido
236,83 mi
Dez/2020: 236,24 mi
Nov/2020: 235,80 mi
Total dos passivos
1,84 mi
Dez/2020: 2,89 mi
Nov/2020: 1,76 mi
Liquidez total
26,33 mi
Dez/2020: 19,34 mi
Nov/2020: 7,55 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 1,21%
Nov/2020: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.283.681 | 2.283.681 | 2.283.681 |
| Número de cotistas | 18.099 | 17.410 | 17.175 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,70 | R$ 103,45 | R$ 103,25 |
Número de cotas emitidas
2.283.681
Dez/2020: 2.283.681
Nov/2020: 2.283.681
Número de cotistas
18.099
Dez/2020: 17.410
Nov/2020: 17.175
Valor patrimonial por cota
R$ 103,70
Dez/2020: R$ 103,45
Nov/2020: R$ 103,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,60 mi | 2,64 mi | 1,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 1,1559 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Dez/2020: 2,64 mi
Nov/2020: 1,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
212,33 mi
Dez/2020: 219,79 mi
Nov/2020: 230,00 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,89 mi
1,83%
|
4,09 mi
1,86%
|
4,40 mi
1,91%
|
Fundos imobiliários
3,89 mi
1,83%
Dez/2020: 4,09 mi (1,86%)
Nov/2020: 4,40 mi (1,91%)