OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:56
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 338,88 mi | 338,86 mi | 337,50 mi |
| Patrimônio líquido | 336,43 mi | 335,82 mi | 335,05 mi |
| Total dos passivos | 2,45 mi | 3,04 mi | 2,45 mi |
| Liquidez total | 59,75 mi | 57,12 mi | 79,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,90% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
338,88 mi
Jun/2021: 338,86 mi
Mai/2021: 337,50 mi
Patrimônio líquido
336,43 mi
Jun/2021: 335,82 mi
Mai/2021: 335,05 mi
Total dos passivos
2,45 mi
Jun/2021: 3,04 mi
Mai/2021: 2,45 mi
Liquidez total
59,75 mi
Jun/2021: 57,12 mi
Mai/2021: 79,81 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,90%
Mai/2021: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.252.384 | 3.252.384 | 3.252.384 |
| Número de cotistas | 21.157 | 21.214 | 20.707 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,44 | R$ 103,25 | R$ 103,02 |
Número de cotas emitidas
3.252.384
Jun/2021: 3.252.384
Mai/2021: 3.252.384
Número de cotistas
21.157
Jun/2021: 21.214
Mai/2021: 20.707
Valor patrimonial por cota
R$ 103,44
Jun/2021: R$ 103,25
Mai/2021: R$ 103,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,11 mi | 2,71 mi | 2,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,8341 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jun/2021: 2,71 mi
Mai/2021: 2,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
279,12 mi
Jun/2021: 281,61 mi
Mai/2021: 257,54 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,31 mi
1,19%
|
3,37 mi
1,20%
|
3,33 mi
1,29%
|
Fundos imobiliários
3,31 mi
1,19%
Jun/2021: 3,37 mi (1,20%)
Mai/2021: 3,33 mi (1,29%)