OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
23/10/2020 15:54
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 234,10 mi | 232,98 mi | 232,44 mi |
| Patrimônio líquido | 232,84 mi | 231,67 mi | 231,02 mi |
| Total dos passivos | 1,25 mi | 1,31 mi | 1,42 mi |
| Liquidez total | 25,59 mi | 35,24 mi | 34,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,54% | 0,56% | 0,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
234,10 mi
Ago/2020: 232,98 mi
Jul/2020: 232,44 mi
Patrimônio líquido
232,84 mi
Ago/2020: 231,67 mi
Jul/2020: 231,02 mi
Total dos passivos
1,25 mi
Ago/2020: 1,31 mi
Jul/2020: 1,42 mi
Liquidez total
25,59 mi
Ago/2020: 35,24 mi
Jul/2020: 34,96 mi
Índice de solvência
0,54%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,56%
Jul/2020: 0,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.283.681 | 2.283.681 | 2.283.681 |
| Número de cotistas | 16.903 | 16.112 | 14.800 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,96 | R$ 101,45 | R$ 101,16 |
Número de cotas emitidas
2.283.681
Ago/2020: 2.283.681
Jul/2020: 2.283.681
Número de cotistas
16.903
Ago/2020: 16.112
Jul/2020: 14.800
Valor patrimonial por cota
R$ 101,96
Ago/2020: R$ 101,45
Jul/2020: R$ 101,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,01 mi | 1,06 mi | 1,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4401 | R$ 0,4642 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,4401
Ago/2020: 1,06 mi
Jul/2020: 1,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
208,38 mi
Ago/2020: 197,74 mi
Jul/2020: 197,47 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
4,55 mi
2,18%
|
4,57 mi
2,31%
|
-
-
|
| Ações |
-
-
|
-
-
|
4,74 mi
2,40%
|
Fundos imobiliários
4,55 mi
2,18%
Ago/2020: 4,57 mi (2,31%)
Jul/2020: - (-)
Ações
-
-
Ago/2020: - (-)
Jul/2020: 4,74 mi (2,40%)