OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
23/10/2020 15:53
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 232,98 mi | 232,44 mi | 232,44 mi |
| Patrimônio líquido | 231,67 mi | 231,02 mi | 230,86 mi |
| Total dos passivos | 1,31 mi | 1,42 mi | 1,58 mi |
| Liquidez total | 35,24 mi | 34,96 mi | 46,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 0,61% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
232,98 mi
Jul/2020: 232,44 mi
Jun/2020: 232,44 mi
Patrimônio líquido
231,67 mi
Jul/2020: 231,02 mi
Jun/2020: 230,86 mi
Total dos passivos
1,31 mi
Jul/2020: 1,42 mi
Jun/2020: 1,58 mi
Liquidez total
35,24 mi
Jul/2020: 34,96 mi
Jun/2020: 46,66 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,61%
Jun/2020: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.283.681 | 2.283.681 | 2.285.013 |
| Número de cotistas | 16.112 | 14.800 | 14.167 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,45 | R$ 101,16 | R$ 101,03 |
Número de cotas emitidas
2.283.681
Jul/2020: 2.283.681
Jun/2020: 2.285.013
Número de cotistas
16.112
Jul/2020: 14.800
Jun/2020: 14.167
Valor patrimonial por cota
R$ 101,45
Jul/2020: R$ 101,16
Jun/2020: R$ 101,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,06 mi | 1,14 mi | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4642 | R$ 0,5000 | R$ 0,5869 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,4642
Jul/2020: 1,14 mi
Jun/2020: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
197,74 mi
Jul/2020: 197,47 mi
Jun/2020: 185,73 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
4,57 mi
2,31%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações |
-
-
|
4,74 mi
2,40%
|
4,95 mi
2,67%
|
Fundos imobiliários
4,57 mi
2,31%
Jul/2020: - (-)
Jun/2020: - (-)
Ações
-
-
Jul/2020: 4,74 mi (2,40%)
Jun/2020: 4,95 mi (2,67%)