OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
11/11/2020 17:39
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 236,22 mi | 234,10 mi | 232,98 mi |
| Patrimônio líquido | 234,61 mi | 232,84 mi | 231,67 mi |
| Total dos passivos | 1,60 mi | 1,25 mi | 1,31 mi |
| Liquidez total | 20,40 mi | 25,59 mi | 35,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,54% | 0,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
236,22 mi
Set/2020: 234,10 mi
Ago/2020: 232,98 mi
Patrimônio líquido
234,61 mi
Set/2020: 232,84 mi
Ago/2020: 231,67 mi
Total dos passivos
1,60 mi
Set/2020: 1,25 mi
Ago/2020: 1,31 mi
Liquidez total
20,40 mi
Set/2020: 25,59 mi
Ago/2020: 35,24 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,54%
Ago/2020: 0,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.283.681 | 2.283.681 | 2.283.681 |
| Número de cotistas | 17.261 | 16.903 | 16.112 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,73 | R$ 101,96 | R$ 101,45 |
Número de cotas emitidas
2.283.681
Set/2020: 2.283.681
Ago/2020: 2.283.681
Número de cotistas
17.261
Set/2020: 16.903
Ago/2020: 16.112
Valor patrimonial por cota
R$ 102,73
Set/2020: R$ 101,96
Ago/2020: R$ 101,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,37 mi | 1,01 mi | 1,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,4401 | R$ 0,4642 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Set/2020: 1,01 mi
Ago/2020: 1,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
215,81 mi
Set/2020: 208,38 mi
Ago/2020: 197,74 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
4,43 mi
2,05%
|
4,55 mi
2,18%
|
4,57 mi
2,31%
|
Fundos imobiliários
4,43 mi
2,05%
Set/2020: 4,55 mi (2,18%)
Ago/2020: 4,57 mi (2,31%)