OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 17:47
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,48 mi | 199,15 mi | 198,69 mi |
| Patrimônio líquido | 196,67 mi | 197,57 mi | 197,09 mi |
| Total dos passivos | 1,80 mi | 1,59 mi | 1,61 mi |
| Liquidez total | 10,02 mi | 14,36 mi | 9,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,80% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
198,48 mi
Jan/2020: 199,15 mi
Dez/2019: 198,69 mi
Patrimônio líquido
196,67 mi
Jan/2020: 197,57 mi
Dez/2019: 197,09 mi
Total dos passivos
1,80 mi
Jan/2020: 1,59 mi
Dez/2019: 1,61 mi
Liquidez total
10,02 mi
Jan/2020: 14,36 mi
Dez/2019: 9,84 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,80%
Dez/2019: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.919.995 | 1.919.995 | 1.919.995 |
| Número de cotistas | 12.754 | 12.241 | 11.180 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,43 | R$ 102,90 | R$ 102,65 |
Número de cotas emitidas
1.919.995
Jan/2020: 1.919.995
Dez/2019: 1.919.995
Número de cotistas
12.754
Jan/2020: 12.241
Dez/2019: 11.180
Valor patrimonial por cota
R$ 102,43
Jan/2020: R$ 102,90
Dez/2019: R$ 102,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,61 mi | 1,34 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 0,7000 | R$ 0,7217 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,8400
Jan/2020: 1,34 mi
Dez/2019: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Investimentos
Total investido
188,44 mi
Jan/2020: 184,75 mi
Dez/2019: 188,81 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ações |
5,20 mi
2,76%
|
5,51 mi
2,98%
|
4,03 mi
2,13%
|
| Bônus de subscrição |
-
-
|
-
-
|
2,00 mi
1,06%
|
Ações
5,20 mi
2,76%
Jan/2020: 5,51 mi (2,98%)
Dez/2019: 4,03 mi (2,13%)
Bônus de subscrição
-
-
Jan/2020: - (-)
Dez/2019: 2,00 mi (1,06%)