OUJP11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2020

Entrega

15/07/2020 17:53

Junho/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2020	Mai/2020	Abr/2020
Ativo	232,44 mi	210,51 mi	197,62 mi
Patrimônio líquido	230,86 mi	209,10 mi	196,22 mi
Total dos passivos	1,58 mi	1,41 mi	1,40 mi
Liquidez total	46,66 mi	16,76 mi	2,74 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,68%	0,67%	0,71%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 232,44 mi

Mai/2020: 210,51 mi Abr/2020: 197,62 mi

Patrimônio líquido 230,86 mi

Mai/2020: 209,10 mi Abr/2020: 196,22 mi

Total dos passivos 1,58 mi

Mai/2020: 1,41 mi Abr/2020: 1,40 mi

Liquidez total 46,66 mi

Mai/2020: 16,76 mi Abr/2020: 2,74 mi

Índice de solvência 0,68%

Passivos / Ativo

Mai/2020: 0,67% Abr/2020: 0,71%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2020: - Abr/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2020	Mai/2020	Abr/2020
Número de cotas emitidas	2.285.013	2.054.111	1.919.995
Número de cotistas	14.167	13.691	13.385
Valor patrimonial por cota	R$ 101,03	R$ 101,80	R$ 102,20

Número de cotas emitidas 2.285.013

Mai/2020: 2.054.111 Abr/2020: 1.919.995

Número de cotistas 14.167

Mai/2020: 13.691 Abr/2020: 13.385

Valor patrimonial por cota R$ 101,03

Mai/2020: R$ 101,80 Abr/2020: R$ 102,20

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2020	Mai/2020	Abr/2020
Rendimentos a distribuir	1,34 mi	1,21 mi	1,21 mi
└─ Por cota	R$ 0,5869	R$ 0,5889	R$ 0,6300
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,34 mi

└─ Por cota R$ 0,5869

Mai/2020: 1,21 mi Abr/2020: 1,21 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Mai/2020: - Abr/2020: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mai/2020: - Abr/2020: -

Investimentos

Total investido

185,73 mi

Mai/2020: 193,61 mi Abr/2020: 194,83 mi

Tipo de ativo	Jun/2020	Mai/2020	Abr/2020
Ações	4,95 mi 2,67%	4,58 mi 2,36%	4,73 mi 2,43%

Ações

4,95 mi 2,67%

Mai/2020: 4,58 mi (2,36%) Abr/2020: 4,73 mi (2,43%)

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