OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 19:11
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,69 mi | 198,04 mi | 197,30 mi |
| Patrimônio líquido | 197,09 mi | 196,59 mi | 195,83 mi |
| Total dos passivos | 1,61 mi | 1,45 mi | 1,47 mi |
| Liquidez total | 9,84 mi | 38,74 mi | 52,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,73% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
198,69 mi
Nov/2019: 198,04 mi
Out/2019: 197,30 mi
Patrimônio líquido
197,09 mi
Nov/2019: 196,59 mi
Out/2019: 195,83 mi
Total dos passivos
1,61 mi
Nov/2019: 1,45 mi
Out/2019: 1,47 mi
Liquidez total
9,84 mi
Nov/2019: 38,74 mi
Out/2019: 52,88 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 0,73%
Out/2019: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.919.995 | 1.919.995 | 1.919.995 |
| Número de cotistas | 11.180 | 10.213 | 9.326 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,65 | R$ 102,39 | R$ 101,99 |
Número de cotas emitidas
1.919.995
Nov/2019: 1.919.995
Out/2019: 1.919.995
Número de cotistas
11.180
Nov/2019: 10.213
Out/2019: 9.326
Valor patrimonial por cota
R$ 102,65
Nov/2019: R$ 102,39
Out/2019: R$ 101,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,25 mi | 1,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7217 | R$ 0,6500 | R$ 0,6510 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,7217
Nov/2019: 1,25 mi
Out/2019: 1,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2019: -
Out/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2019: -
Out/2019: -
Investimentos
Total investido
188,81 mi
Nov/2019: 159,30 mi
Out/2019: 144,27 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ações |
4,03 mi
2,13%
|
4,50 mi
2,83%
|
-
-
|
| Bônus de subscrição |
2,00 mi
1,06%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
-
-
|
4,65 mi
3,22%
|
Ações
4,03 mi
2,13%
Nov/2019: 4,50 mi (2,83%)
Out/2019: - (-)
Bônus de subscrição
2,00 mi
1,06%
Nov/2019: - (-)
Out/2019: - (-)
Fundos imobiliários
-
-
Nov/2019: - (-)
Out/2019: 4,65 mi (3,22%)