OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
17/02/2020 18:21
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 199,15 mi | 198,69 mi | 198,04 mi |
| Patrimônio líquido | 197,57 mi | 197,09 mi | 196,59 mi |
| Total dos passivos | 1,59 mi | 1,61 mi | 1,45 mi |
| Liquidez total | 14,36 mi | 9,84 mi | 38,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,81% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
199,15 mi
Dez/2019: 198,69 mi
Nov/2019: 198,04 mi
Patrimônio líquido
197,57 mi
Dez/2019: 197,09 mi
Nov/2019: 196,59 mi
Total dos passivos
1,59 mi
Dez/2019: 1,61 mi
Nov/2019: 1,45 mi
Liquidez total
14,36 mi
Dez/2019: 9,84 mi
Nov/2019: 38,74 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 0,81%
Nov/2019: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.919.995 | 1.919.995 | 1.919.995 |
| Número de cotistas | 12.241 | 11.180 | 10.213 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,90 | R$ 102,65 | R$ 102,39 |
Número de cotas emitidas
1.919.995
Dez/2019: 1.919.995
Nov/2019: 1.919.995
Número de cotistas
12.241
Dez/2019: 11.180
Nov/2019: 10.213
Valor patrimonial por cota
R$ 102,90
Dez/2019: R$ 102,65
Nov/2019: R$ 102,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,34 mi | 1,39 mi | 1,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7217 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Dez/2019: 1,39 mi
Nov/2019: 1,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Investimentos
Total investido
184,75 mi
Dez/2019: 188,81 mi
Nov/2019: 159,30 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ações |
5,51 mi
2,98%
|
4,03 mi
2,13%
|
4,50 mi
2,83%
|
| Bônus de subscrição |
-
-
|
2,00 mi
1,06%
|
-
-
|
Ações
5,51 mi
2,98%
Dez/2019: 4,03 mi (2,13%)
Nov/2019: 4,50 mi (2,83%)
Bônus de subscrição
-
-
Dez/2019: 2,00 mi (1,06%)
Nov/2019: - (-)