OUJP11

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.091.656/0001-50
Gestor: FINAXIS Corretora (03.317.692/0001-94)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2019
Entrega 17/02/2020 13:53

Informes Periódicos

Dezembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 198,69 mi
Nov/2019: 198,04 mi Out/2019: 197,30 mi
Patrimônio líquido 197,09 mi
Nov/2019: 196,59 mi Out/2019: 195,83 mi
Total dos passivos 1,61 mi
Nov/2019: 1,45 mi Out/2019: 1,47 mi
Liquidez total 9,84 mi
Nov/2019: 38,74 mi Out/2019: 52,88 mi
Índice de solvência 0,81%

Passivos / Ativo

Nov/2019: 0,73% Out/2019: 0,75%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2019: - Out/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.919.995
Nov/2019: 1.919.995 Out/2019: 1.919.995
Número de cotistas 11.180
Nov/2019: 10.213 Out/2019: 9.326
Valor patrimonial por cota R$ 102,65
Nov/2019: R$ 102,39 Out/2019: R$ 101,99

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,39 mi
└─ Por cota R$ 0,7217
Nov/2019: 1,25 mi Out/2019: 1,25 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Nov/2019: - Out/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2019: - Out/2019: -

Investimentos

Total investido
188,81 mi
Nov/2019: 159,30 mi Out/2019: 144,27 mi
Ações
4,03 mi 2,13%
Nov/2019: 4,50 mi (2,83%) Out/2019: - (-)
Bônus de subscrição
2,00 mi 1,06%
Nov/2019: - (-) Out/2019: - (-)
Fundos imobiliários
- -
Nov/2019: - (-) Out/2019: 4,65 mi (3,22%)
Página do fundo OUJP11 Ver original na B3

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