OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 15:32
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 237,55 mi | 236,22 mi | 234,10 mi |
| Patrimônio líquido | 235,80 mi | 234,61 mi | 232,84 mi |
| Total dos passivos | 1,76 mi | 1,60 mi | 1,25 mi |
| Liquidez total | 7,55 mi | 20,40 mi | 25,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,68% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
237,55 mi
Out/2020: 236,22 mi
Set/2020: 234,10 mi
Patrimônio líquido
235,80 mi
Out/2020: 234,61 mi
Set/2020: 232,84 mi
Total dos passivos
1,76 mi
Out/2020: 1,60 mi
Set/2020: 1,25 mi
Liquidez total
7,55 mi
Out/2020: 20,40 mi
Set/2020: 25,59 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,68%
Set/2020: 0,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.283.681 | 2.283.681 | 2.283.681 |
| Número de cotistas | 17.175 | 17.261 | 16.903 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,25 | R$ 102,73 | R$ 101,96 |
Número de cotas emitidas
2.283.681
Out/2020: 2.283.681
Set/2020: 2.283.681
Número de cotistas
17.175
Out/2020: 17.261
Set/2020: 16.903
Valor patrimonial por cota
R$ 103,25
Out/2020: R$ 102,73
Set/2020: R$ 101,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,53 mi | 1,37 mi | 1,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6000 | R$ 0,4401 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Out/2020: 1,37 mi
Set/2020: 1,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
230,00 mi
Out/2020: 215,81 mi
Set/2020: 208,38 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
4,40 mi
1,91%
|
4,43 mi
2,05%
|
4,55 mi
2,18%
|
Fundos imobiliários
4,40 mi
1,91%
Out/2020: 4,43 mi (2,05%)
Set/2020: 4,55 mi (2,18%)