OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
09/04/2020 14:33
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 197,55 mi | 198,48 mi | 199,15 mi |
| Patrimônio líquido | 196,20 mi | 196,67 mi | 197,57 mi |
| Total dos passivos | 1,35 mi | 1,80 mi | 1,59 mi |
| Liquidez total | 1,26 mi | 10,02 mi | 14,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,91% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
197,55 mi
Fev/2020: 198,48 mi
Jan/2020: 199,15 mi
Patrimônio líquido
196,20 mi
Fev/2020: 196,67 mi
Jan/2020: 197,57 mi
Total dos passivos
1,35 mi
Fev/2020: 1,80 mi
Jan/2020: 1,59 mi
Liquidez total
1,26 mi
Fev/2020: 10,02 mi
Jan/2020: 14,36 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 0,91%
Jan/2020: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.919.995 | 1.919.995 | 1.919.995 |
| Número de cotistas | 13.090 | 12.754 | 12.241 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,19 | R$ 102,43 | R$ 102,90 |
Número de cotas emitidas
1.919.995
Fev/2020: 1.919.995
Jan/2020: 1.919.995
Número de cotistas
13.090
Fev/2020: 12.754
Jan/2020: 12.241
Valor patrimonial por cota
R$ 102,19
Fev/2020: R$ 102,43
Jan/2020: R$ 102,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,15 mi | 1,61 mi | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,8400 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Fev/2020: 1,61 mi
Jan/2020: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Investimentos
Total investido
196,24 mi
Fev/2020: 188,44 mi
Jan/2020: 184,75 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ações |
4,41 mi
2,25%
|
5,20 mi
2,76%
|
5,51 mi
2,98%
|
Ações
4,41 mi
2,25%
Fev/2020: 5,20 mi (2,76%)
Jan/2020: 5,51 mi (2,98%)