OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 17:49
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,12 mi | 141,53 mi | 119,70 mi |
| Patrimônio líquido | 196,66 mi | 140,64 mi | 119,01 mi |
| Total dos passivos | 1,45 mi | 888.620,47 | 693.670,15 |
| Liquidez total | 73,24 mi | 27,52 mi | 37,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,63% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
198,12 mi
Jul/2019: 141,53 mi
Jun/2019: 119,70 mi
Patrimônio líquido
196,66 mi
Jul/2019: 140,64 mi
Jun/2019: 119,01 mi
Total dos passivos
1,45 mi
Jul/2019: 888.620,47
Jun/2019: 693.670,15
Liquidez total
73,24 mi
Jul/2019: 27,52 mi
Jun/2019: 37,24 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 0,63%
Jun/2019: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.919.995 | 1.341.528 | 1.139.104 |
| Número de cotistas | 405 | 344 | 352 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,43 | R$ 104,83 | R$ 104,47 |
Número de cotas emitidas
1.919.995
Jul/2019: 1.341.528
Jun/2019: 1.139.104
Número de cotistas
405
Jul/2019: 344
Jun/2019: 352
Valor patrimonial por cota
R$ 102,43
Jul/2019: R$ 104,83
Jun/2019: R$ 104,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,21 mi | 720.520,05 | 600.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6310 | R$ 0,5371 | R$ 0,5267 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,6310
Jul/2019: 720.520,05
Jun/2019: 600.000,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Investimentos
Total investido
124,87 mi
Jul/2019: 113,95 mi
Jun/2019: 82,46 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
4,91 mi
3,93%
|
5,23 mi
4,59%
|
4,86 mi
5,89%
|
Fundos imobiliários
4,91 mi
3,93%
Jul/2019: 5,23 mi (4,59%)
Jun/2019: 4,86 mi (5,89%)