OUJP11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2019
Entrega
04/10/2019 15:20
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 197,91 mi | 198,12 mi | 141,53 mi |
| Patrimônio líquido | 196,29 mi | 196,66 mi | 140,64 mi |
| Total dos passivos | 1,61 mi | 1,45 mi | 888.620,47 |
| Liquidez total | 64,63 mi | 73,24 mi | 27,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,73% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
197,91 mi
Ago/2019: 198,12 mi
Jul/2019: 141,53 mi
Patrimônio líquido
196,29 mi
Ago/2019: 196,66 mi
Jul/2019: 140,64 mi
Total dos passivos
1,61 mi
Ago/2019: 1,45 mi
Jul/2019: 888.620,47
Liquidez total
64,63 mi
Ago/2019: 73,24 mi
Jul/2019: 27,52 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,73%
Jul/2019: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.919.995 | 1.919.995 | 1.341.528 |
| Número de cotistas | 8.542 | 405 | 344 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,24 | R$ 102,43 | R$ 104,83 |
Número de cotas emitidas
1.919.995
Ago/2019: 1.919.995
Jul/2019: 1.341.528
Número de cotistas
8.542
Ago/2019: 405
Jul/2019: 344
Valor patrimonial por cota
R$ 102,24
Ago/2019: R$ 102,43
Jul/2019: R$ 104,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,25 mi | 1,21 mi | 720.520,05 |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6310 | R$ 0,5371 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Ago/2019: 1,21 mi
Jul/2019: 720.520,05
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
133,16 mi
Ago/2019: 124,87 mi
Jul/2019: 113,95 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
4,76 mi
3,58%
|
4,91 mi
3,93%
|
5,23 mi
4,59%
|
Fundos imobiliários
4,76 mi
3,58%
Ago/2019: 4,91 mi (3,93%)
Jul/2019: 5,23 mi (4,59%)